현대차투자증권에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "비(非)한전사업과 원전폐로사업. 그리고 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "2Q18 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 연간 성과급 환입액 300억원. 대외 사업 수주로 대외 매출 크게 증가. 하반기 해외 화력발전 O&M 사업 추가 수주 기대되며, 중기적으로는 신재생 에너지 사업 및 UAE 원전 계획 예방정비 수주 기대. 일부 비정규직 정규직 전환에도 불구 비용부담 크지 않았음"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 3,393억원 기록. 대외부문 매출액이 동탄경상정비 수행으로 전분기 및 전년 동기비 대폭증가. 성과급 환입 효과가 연간 300억원 중 40억원 반영. 나머지는 4분기에 반영 예정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 59,000원까지 높아졌다가 2017년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
52,857
61,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180807
BUY
53,000
20180503
매수
59,000
20180214
매수
53,000
20171109
매수
53,000
20170802
매수
59,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180807
현대차투자증권
BUY
53,000
20180625
하나금융투자
BUY
53,000
20180625
신한금융투자
BUY(유지)
50,000
20180620
삼성증권
BUY
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
