[ET투자뉴스]셀바스AI_상장주식수 대비 거래량은 3.09%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.76% 오른 5,960원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
셀바스AI	2.9%	-2.1%	-0.7
한국전자인증	2.7%	-9.0%	-3.3
엔터메이트	2.3%	-4.5%	-1.9
윈스	1.7%	2.0%	1.1
이니텍	1.4%	5.1%	3.6
코스닥	1.4%	-2.2%	-1.5
소프트웨어	1.6%	-1.8%	-1.1

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.38% 상승중이다.

윈스	12,800원 ▲350(+2.81%)	엔터메이트	2,650원 ▲135(+5.37%)
이니텍	7,270원 ▼10(-0.14%)	한국전자인증	5,270원 ▲90(+1.74%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.54%로 업종평균 하회. PBR은 2.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	셀바스AI	윈스	엔터메이트	한국전자인증	이니텍
ROE	-17.2	8.7	-91.4	10.1	8.5
PER	-	18.2	-	33.7	9.2
PBR	2.5	1.6	8.2	3.4	0.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 459,859주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,357주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 461,216주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.09%로 적정수준 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.49%, 외국인이 13.5%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.95%, 외국인이 15.04%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 6,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,350원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,680원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,680원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,680원대의 지지가능성과 6,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월30일 :(주)셀바스에이아이 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(질환 발병 예측 방법 및 장치)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com