KB증권에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "2분기에도 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 1조 4,418억원, 1,535억원으로 전년동기대비 각각 16%, 247%증가하였다. 2분기에도 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 컨센서스 (Fnguide 7/16기준 영업이익1,465억원)가 6월부터 한 달간 지속적으로 상승하였다는 점을 고려하면 2분기 영업이익은 높아진시장 기대수준을 넘어섰다는 점에서 더욱 긍정적이다. 2분기 합성고무 영업이익은 418억원(OPM 8.1%)으로 전분기와 전년동기대비 모두 크게 증가하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 1조 4,462억원, 1,307억원으로 전년동기대비 각각 20%, 126%증가할 전망이다. 3분기 합성고무 영업이익은 전분기대비 소폭 감소할 전망이다. 미중 무역분쟁등의 경기 불확실성으로 인해 원료 가격 강세가 판매가격으로 충분히 반영되지 못하고 있다는 판단이다. 그러나 페놀유도체의 실적호전은 3분기에도 지속될 전망이다. 7월 말 현재 중국현물 BPA가격은 6월대비 여전히 강세를 유지하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
148,455
170,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
BUY(유지)
150,000
20180614
BUY(유지)
143,000
20180430
매수(유지)
135,000
20180409
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
KB증권
BUY(유지)
150,000
20180806
하나금융투자
BUY
170,000
20180806
미래에셋대우
매수
170,000
20180806
키움증권
BUY(MAINTAIN)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
