전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.51% 오른 10,100원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아비코전자 | 3.3% | -6.9% | -2.0 |
| 대성엘텍 | 2.8% | 8.2% | 2.9 |
| 신성델타테크 | 2.0% | 23.6% | 11.7 |
| 인텔리안테크 | 1.7% | -0.7% | -0.4 |
| 에스텍 | 1.0% | -1.0% | -0.9 |
| 코스닥 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 일반전기전자 | 1.6% | 5.4% | 3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.29% |
| 대성엘텍 | 1,120원 ▼20(-1.75%) | 인텔리안테크 | 13,800원 ▼200(-1.43%) |
| 아비코전자 | 9,110원 ▼170(-1.83%) | 신성델타테크 | 4,850원 ▲20(+0.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 대성엘텍 | 인텔리안테크 | 신성델타테크 | 아비코전자 | |
| ROE | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 10.2 | 8.8 |
| PER | 11.0 | - | 34.5 | 8.5 | 16.4 |
| PBR | 0.9 | - | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.53%를 보였으며 외국인은 4.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.88%, 외국인이 3.11%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
