전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.01% 하락하면서 132,900원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 4.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 4.4% | 17.1% | 3.8 |
| 이테크건설 | 2.6% | -4.5% | -1.7 |
| 서한 | 1.8% | 13.3% | 7.3 |
| 동원개발 | 1.4% | 6.2% | 4.4 |
| 금화피에스시 | 1.3% | -2.5% | -1.9 |
| 코스닥 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 건설 | 1.8% | 6.0% | 3.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.11% |
| 서한 | 2,175원 ▲35(+1.64%) | 서희건설 | 1,575원 ▲5(+0.32%) |
| 금화피에스시 | 32,650원 ▼350(-1.06%) | 동원개발 | 4,090원 ▲110(+2.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 이테크건설 | 서한 | 금화피에스시 | 서희건설 | 동원개발 | |
| ROE | 14.9 | 26.9 | 11.0 | 11.5 | 16.8 |
| PER | 5.6 | 2.7 | 9.8 | 9.1 | 3.7 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26%를 보였으며 외국인은 13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.7%로 가장 높았고, 기관이 20.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
