전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 3일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.4% 오른 50,200원을 기록하고 있는 경동인베스트는 지난 1개월간 0.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동인베스트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동인베스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동인베스트가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표 | 3.8% | 16.4% | 4.3 |
| 경동인베스트 | 2.8% | -1.0% | -0.3 |
| 서연 | 2.3% | -0.9% | -0.4 |
| DRB동일 | 1.8% | 2.2% | 1.2 |
| 한진중공업홀딩스 | 1.7% | 6.2% | 3.6 |
| 코스피 | 0.6% | 1.1% | 1.8 |
| 금융업 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.3% |
| 한진중공업홀딩스 | 4,000원 ▲100(+2.56%) | 샘표 | 34,450원 ▼1200(-3.37%) |
| DRB동일 | 6,630원 ▲70(+1.07%) | 서연 | 4,770원 ▼20(-0.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동인베스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 경동인베스트 | 한진중공업홀딩스 | 샘표 | DRB동일 | 서연 | |
| ROE | 11.9 | -36.4 | 5.9 | 4.4 | -2.2 |
| PER | 2.3 | - | 7.6 | 6.9 | - |
| PBR | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 경동인베스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.02%, 외국인 19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19%를 보였으며 기관은 15.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.64%로 가장 높았고, 외국인이 16.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
