신한금융투자에서 3일 모두투어(080160)에 대해 "예약률 성장이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 40억원(-45.6% YoY)을 기록했다. 당사 추정치 60억원 및 컨센서스 70억원 대비 낮았다. 각 사업부별 영업이익은 별도 46억원, 자유투어 -8억원, 모두스테이 -4억원, 모두투어인터내셔널 2억원, 모두투어리츠5억원, 그리고 모두투어재팬 2억원 등으로 볼 수 있다. 전반적으로 매출은 정체되었는데 비용이 증가하면서 영업이익 역성장이 나왔다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "전일 주가는 10% 넘게 하락했다. 2분기의 저조한 실적보다는 하반기의 저조한패키지 예약률 때문이다. 7월 패키지 출국자는 이미 -6.9% YoY로 역성장 했다. 향후 예약률은 8월 -0.5%, 9월 -7.8%, 10월 +10.9%로 기존 수치에서크게 낮아지는 상황이다. 지방선거, 월드컵, 지진, 홍수, 화산 등의 지역적/정치적 이슈가 6~8월 여행수요를 누르고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 41,000원까지 높아졌다가 2017년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY(신규)
목표주가
32,563
36,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
매수(유지)
29,000
20180413
매수(유지)
41,000
20171129
매수(유지)
41,000
20171011
매수(유지)
34,000
20170808
매수(유지)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
신한금융투자
매수(유지)
29,000
20180803
현대차투자증권
BUY
29,000
20180802
KB증권
BUY(유지)
36,000
20180802
한국투자증권
매수(유지)
32,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
