전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 10시25분 현재 전일대비 3% 오른 15,450원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 0.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계푸드 | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| NICE | 2.1% | -1.0% | -0.4 |
| 스카이라이프 | 1.6% | -6.2% | -3.8 |
| SK디앤디 | 1.1% | 2.8% | 2.5 |
| 대교 | 0.5% | -3.4% | -6.8 |
| 서비스업 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 코스피 | 0.5% | 0.9% | 1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.02% |
| 스카이라이프 | 12,900원 ▲150(+1.18%) | 신세계푸드 | 140,000원 ▲6500(+4.87%) |
| 대교 | 7,360원 ▼30(-0.41%) | SK디앤디 | 32,800원 ▼200(-0.61%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| NICE | SK디앤디 | 신세계푸드 | 대교 | 스카이라이프 | |
| ROE | 10.0 | 30.8 | 6.5 | 6.2 | 9.1 |
| PER | 6.5 | 8.2 | 25.9 | 15.1 | 10.6 |
| PBR | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.73%, 외국인 24.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.73%를 보였으며 외국인은 24.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.16%로 가장 높았고, 외국인이 27.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 강세 ,거래량 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
