키움증권에서 3일 코오롱인더(120110)에 대해 "내년 영업이익, 올해 대비 48.0% 증가 전망 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "코오롱인더의 올해 2분기 영업이익은 440억원으로 전 분기 대비 16.2% 증가할 전망이다. 다만 타이어코드 판가 인상이 지연되며, 성수기 효과가 크지 않아 작년 대비는 18.7% 감소할 것으로 보인다. 부문별 전망은 아래와 같다.산업자재부문 영업이익은 237억원으로 전 분기 대비 21.5% 증가할 전망이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 하반기부터 주력 제품들의 증설 효과가 발생할 것으로 보인다. 1) 올해2분기에 마진율이 높은 스판본드(PET) 증설(+6천톤) 플랜트의 가동을 개시하였고, 2) 올해 3분기에는 베트남 타이어코드(PET) 신설(+1.8만톤) 라인, 석유수지 플랜트 리뱀핑(+8천톤), 특수 에폭시수지 증설 라인(+1.2만톤)이 실적에반영될 전망이다. 이에 CPI필름을 제외하더라도, 주력 제품들의 증설로 동사의 내년 영업이익은 올해 대비 48.0% 증가한 2,582억원을 기록할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 94,000원까지 높아졌다가 2018년3월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
93,725
115,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
BUY(MAINTAIN)
90,000
20180605
매수(유지)
90,000
20180426
매수(유지)
90,000
20180327
매수(유지)
90,000
20180212
매수(유지)
94,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
키움증권
BUY(MAINTAIN)
90,000
20180731
메리츠종금증권
BUY
100,000
20180705
유안타증권
BUY
97,000
20180608
교보증권
매수(유지)
115,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
