전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.13% 오른 8,650원을 기록하고 있는 유비벨록스는 지난 1개월간 4.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비벨록스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비벨록스의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비벨록스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인프라웨어 | 2.7% | -5.9% | -2.1 |
| 시큐브 | 2.6% | 14.9% | 5.7 |
| 칩스앤미디어 | 2.6% | -5.9% | -2.2 |
| 지니언스 | 1.6% | -1.6% | -0.9 |
| 유비벨록스 | 1.4% | 4.2% | 3.0 |
| 코스닥 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 소프트웨어 | 1.6% | -0.7% | -0.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.59% |
| 인프라웨어 | 1,840원 ▲40(+2.22%) | 지니언스 | 6,150원 ▲100(+1.65%) |
| 시큐브 | 1,965원 ▲25(+1.29%) | 칩스앤미디어 | 7,570원 ▼160(-2.07%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비벨록스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유비벨록스 | 시큐브 | 칩스앤미디어 | 인프라웨어 | 지니언스 | |
| ROE | -28.0 | 12.8 | -8.8 | -35.0 | 18.3 |
| PER | - | 23.3 | - | - | 10.3 |
| PBR | 0.9 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 유비벨록스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.84%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.92%로 가장 높았고, 기관이 7.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
