[ET투자뉴스]SK네트웍스, "실적은 저점을 통과…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-08-02 08:34 업데이트 : 2018-08-02 08:34

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현대차투자증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "실적은 저점을 통과 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "2분기 연결기준 매출액 3조 4,324억원(-7.3%, YoY), 영업이익 213억원(47.9%, YoY)으로 당초 전망치에 부합하는 비교적 양호한 실적을 기록함. 매출액은 Car-Life, 워커힐, SK매직의 호조에도 불구하고, 정보통신과 에너지 리테일, 상사부문의 부진으로 감소함. 영업이익은 상사, 워커힐, SK매직은 증가한 반면, 정보통신, 에너지 리테일, Car-Life 등은 감소함"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "하반기에는 전 사업부문의 고른 실적 개선이 가능할 전망. 정보통신은 갤럭시노트9, 애플, 기어S 등 신제품 출시에 따른 실적 회복. 에너지리테일은 협상 마무리에 따른 이익의 정상화. Car-Life는 경쟁구도 완화에 따른 수익성 회복, SK매직은 상반기 집중됐던 광고선전비 추가 집행이 크지 않고, 계정수 증가와 ARPU 증대에 따른 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 10,000원까지 높아졌다가 2018년5월 7,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	5,700	6,300	5,500

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180802	BUY	6,300
20180503	매수	7,100
20180212	매수	8,400
20171102	매수	10,000
20170915	매수	9,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180802	현대차투자증권	BUY	6,300
20180718	하나금융투자	BUY(신규)	5,500
20180712	삼성증권	HOLD	5,500
20180712	SK증권	매수(상향)	5,500