[ET투자뉴스]에프에스티_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.59% 오른 6,230원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 15.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에프에스티	2.9%	15.4%	5.3
티에스이	2.4%	-3.7%	-1.5
에이디테크놀로지	2.1%	59.9%	28.5
미코	2.0%	8.0%	3.9
싸이맥스	1.6%	5.3%	3.2
코스닥	1.4%	-1.2%	-0.8
반도체	1.5%	3.9%	2.6

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.56% 상승중이다.

미코	4,135원 ▲135(+3.38%)	싸이맥스	11,000원 0 (0.00%)
티에스이	11,850원 ▲250(+2.16%)	에이디테크놀로지	12,900원 ▲200(+1.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 하회. PER은 12.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에프에스티	미코	에이디테크놀로지	티에스이	싸이맥스
ROE	11.9	14.2	0.4	10.0	18.3
PER	12.1	6.6	530.3	7.6	6.2
PBR	1.5	0.9	2.2	0.8	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,976주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,973주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 40,949주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.12%를 보였으며 기관은 3.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.52%로 가장 높았고, 외국인이 15.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 6,920원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,920원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,790원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 5,790원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,790원대의 지지가능성과 6,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월3일 :(주)에프에스티 자기주식 처분 결정


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