KTB투자증권에서 1일 코웨이(021240)에 대해 "무더위에 더욱 빛을 발하는 생활가전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "환경가전 부문 매출액 5,054억원(YoY +0.9%) 기록. 렌탈 판매량 증가율은 YoY -2.0%, QoQ +3.1% 기록. 전년동기대비 렌탈판매 소폭감소하였으나 1H18 기준 YoY 2.7% 증가하여 우려할 사항은 아니라고 판단. 1)무더위에 따른 얼음 정수기 수요 증가, 2)CIROO 직수 정수기 판매 호조 그리고 3)의류청정기 및 각종 리뉴얼 등 하반기 모멘텀 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q18 IFRS 연결기준 매출액 6,781억원(YoY +8.8%), 영업이익 1,293억원(YoY+7.2%), 당기순이익 907억원(YoY -4.7%) 기록. 전년동기대비 순이익이 소폭 감소한 이유는 환관련 손실을 포함한 기타손실이 125억원으로 YoY 231.4% 증가했기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
112,143
130,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
BUY
110,000
20180502
매수
110,000
20180314
매수
110,000
20170703
HOLD
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
KTB투자증권
BUY
110,000
20180801
KB증권
BUY(유지)
110,000
20180801
한국투자증권
매수(유지)
110,000
20180801
유진투자증권
BUY(유지)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
