미래에셋대우에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지, 돈을 벌기 시작하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 중대형전지 흑자 전환: ESS 매출액 +74% QoQ 성장, 영업이익률 15% 수준. 소형전지도 견조한 실적 달성: 원통형전지 수요 지속 성장(전동공구, ESS, 전기자전거 등). 전자재료: 편광필름 및 반도체 실적 호조, 전분기 대비 수익성 개선. 삼성디스플레이 등 지분가치 200억원 수준으로 추정"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "중대형전지 분기 흑자 기조 유지 예상: 1) 우호적인 환율, 2) 견조한 ESS 용 배터리 ASP 및 수익성. 소형전지 3분기 실적 큰 폭 성장 예상: 1) 폴리머전지 성수기, 2) 원통형전지 수요 지속 성장 → 매출 증가에 따라 수익성 개선. 전자재료 3분기가 최대 성수기: 1) 편광필름 매출 증가, 2) OLED 재료 공급 시작, 3) 반도체 견조한 성장 → 수익성 개선 예상. 삼성디스플레이 등 지분법 이익도 3Q18 → 4Q18 지속 증가할 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
286,938
330,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
매수
330,000
20180731
매수
330,000
20180718
매수
310,000
20180704
매수
270,000
20180702
매수
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
미래에셋대우
매수
330,000
20180731
리딩투자증권
BUY(MAINTAIN)
280,000
20180731
IBK투자증권
매수(유지)
290,000
20180731
메리츠종금증권
TRADING BUY
271,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
