KB증권에서 1일 코웨이(021240)에 대해 "기대치 부합했으나 2% 부족한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 6,781억원 (+9% YoY), 영업이익은 1,293억원 (+7% YoY)을 기록하면서 시장 기대치에 부합했다. 별도 부문은 매출액 5,958억원 (+4% YoY), 영업이익 1,199억원 (-4%)을 기록했는데, 매출 믹스 변화와 광고비 증가 영향으로 영업이익률이 1.7%p 악화됐다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년 연결 매출액은 2조 7,192억원 (+8% YoY), 영업이익은 5,195억원 (+10% YoY)으로 전망된다. 렌탈 신규 판매 147.4만대, 월평균 해약률 1.05%를 각각 기록하면서 연간 계정 순증은 26.1만대를 기록할 것으로 예상된다. 코웨이는 지난 2Q18에 RO (역삼투압) 멤브레인 필터가 탑재된 직수형 정수기를 출시했고, 의류청정기도 출시했다. 의류청정기는 출시 초기에 일시불로만 판매했으나 8월부터 렌탈로도 판매할 계획이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
112,500
130,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
BUY(유지)
110,000
20180502
매수(유지)
110,000
20180322
매수(신규)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
KB증권
BUY(유지)
110,000
20180801
한국투자증권
매수(유지)
110,000
20180801
유진투자증권
BUY(유지)
110,000
20180801
삼성증권
BUY
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
