전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.42% 오른 9,670원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온홀딩스 | 1.6% | -11.5% | -7.1 |
| DGB금융지주 | 1.5% | -1.6% | -1.0 |
| 코리안리 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 메리츠금융지주 | 1.1% | -5.3% | -4.7 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.0% | 7.8% | 7.7 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 금융업 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.49% |
| 한국타이어월드와이드 | 18,750원 ▲250(+1.35%) | 코리안리 | 11,000원 ▼50(-0.45%) |
| 메리츠금융지주 | 12,600원 ▲100(+0.80%) | 오리온홀딩스 | 23,150원 ▲500(+2.21%) |
| 증권사 목표주가 14,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 816,836주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,468,875주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,285,711주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.3%, 외국인 59.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.47%를 보였으며 기관은 18.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
