이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 746.66p로 전일보다 4.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.92% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 셀트리온, 바이오니아, 메디포스트가 각각 5.71%, 5.37%, 4.7% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:746.66 전일비:▲4.57%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
셀트리온
287,000
▲15,500
5.7%
572,030
바이오니아
10,000
▲510
5.4%
57,102
메디포스트
86,900
▲3,900
4.7%
62,904
차바이오텍
14,400
▲350
2.5%
109,945
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
08/01
2(5.37)
1(5.71)
3(4.7)
5(2.49)
4(4.57)
07/26
5(1.22)
3(1.39)
4(1.24)
1(5.02)
2(2.19)
07/25
1(-1.32)
4(-5.28)
5(-5.52)
3(-4.78)
2(-4.22)
07/23
4(-8.1)
2(-6.3)
5(-9.81)
1(-6.16)
3(-7.6)
07/18
4(-4.21)
2(-1.86)
1(0)
5(-4.72)
3(-2.7)
전체순위
4
1
5
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 셀트리온이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 셀트리온(-1.03%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 셀트리온(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
-2.45
-1.03
-7.06
-4.94
-3.78
변동성
3.91
3.84
4.32
3.4
3.51
위험도
0.47
0.49
0.39
0.41
0.43
전체순위
2
1
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
