전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.78% 오른 14,250원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성오앤비 | 4.0% | -22.0% | -5.4 |
| 켐트로스 | 3.7% | 16.7% | 4.5 |
| 세화피앤씨 | 3.3% | -6.4% | -1.9 |
| 제닉 | 3.3% | -16.7% | -5.0 |
| 바이오빌 | 3.2% | 6.3% | 1.9 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 화학 | 1.5% | -2.0% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.75% |
| 효성오앤비 | 11,350원 ▲100(+0.89%) | 세화피앤씨 | 4,700원 ▲160(+3.52%) |
| 켐트로스 | 4,260원 ▼55(-1.27%) | 바이오빌 | 2,850원 ▲40(+1.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제닉 | 효성오앤비 | 세화피앤씨 | 켐트로스 | 바이오빌 | |
| ROE | -13.8 | 8.7 | -28.1 | -4.3 | -44.0 |
| PER | - | 20.1 | - | - | - |
| PBR | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 69,272주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,458주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 49,814주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.65%를 보였으며 기관은 4.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
