삼성증권에서 31일 롯데케미칼(011170)에 대해 "하반기 실적둔화 불가피 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2Q 영업이익/순이익은 각각 7,013억원(+5.9%QoQ) 및 5,846억원(+7.6%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 부합(-0.4%/+2.6%). 전분기 대비 영업이익 증가는 긍정적 래깅효과(+329억원QoQ)에 기인. 전분기 대비 순이익 성장은 일회성 이익(370억원)에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "미중 무역분쟁 이후 화학제품 거래가 급감하여 제품가격 부진. 하지만 최근 중국의 재정부양책 발표를 감안하면 10월 국경절 연휴이전 Re-stocking은 8월부터 진행 예상. 다만올해 하반기 예정되어있는 정기보수계획 고려하면 실적 부진은 불가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 550,000원까지 높아졌다가 2018년8월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
511,184
600,000
370,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180831
BUY
450,000
20180712
BUY
490,000
20180608
매수
490,000
20180503
매수
550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180831
삼성증권
BUY
450,000
20180801
KTB투자증권
BUY
530,000
20180801
현대차투자증권
BUY
480,000
20180831
KB증권
BUY(유지)
520,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
