신한금융투자에서 30일 풍산(103140)에 대해 "흔들리는 방산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "3분기 연결 매출액 7,307억원(+5.0% YoY), 영업이익 475억원(-5.4%)을 전망한다. 계절적으로 3분기는 신동 출하량이 QoQ로 감소하는 시기인데다 자동차를 포함한 국내 제조업 경기 부진으로 출하량이 YoY로도 감소할 전망이다.최근 무역분쟁 이슈로 인해 구리 가격은 3분기 약보합세가 지속되는 등 녹록치않은 영업환경이 3분기에 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 기준 실적은 매출액 7,093억원(+1.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 315억원(-47.2%, 영업이익률 4.4%)으로 시장 기대치(매출액 7,246억원, 영업이익 499억원)를 하회했다. 실적 쇼크의 주범은 방산이었다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원까지 높아졌다가 2018년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
46,292
53,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수(유지)
41,000
20180502
매수
50,000
20180202
매수(유지)
60,000
20180108
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
신한금융투자
매수(유지)
41,000
20180730
미래에셋대우
매수
52,000
20180730
유안타증권
BUY (M)
51,000
20180730
한국투자증권
매수(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
