신한금융투자에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 "조금씩 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스(매출액 1,434억원, 영업이익 68억원)를 상회하며 좋았다. 매출액은 1,524억원(+14.9%, 이하 YoY)이다. 전문의약품 매출은 723억원(-1.5%), 수출은 355억원(+16.4%)으로 명암이 엇갈렸다. 기타 매출은 267억원(+171억원)으로 크게 증가했다. 일회성 기술료 유입(약 160억원) 때문이다. 영업이익 202억원(+164억원)도 기술료 유입 효과이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기와 같은 일회성 기술료 유입 없이는 3분기 실적은 역신장이 예상된다. 작년 3분기 실적이 워낙 좋았기 때문이다. 매출액은 1,379억원(-4.1%)으로 예상된다. 전문의약품 매출은 732억원(-10.0%), 수출은 356억원(+0.3%)이 되겠다. 영업이익은 95억원(-64억원)으로 추정된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원까지 내려갔다가 2018년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
135,333
150,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수(유지)
120,000
20180510
매수(유지)
140,000
20180419
매수(유지)
140,000
20180208
매수(유지)
130,000
20180104
매수(유지)
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
미래에셋대우
매수
115,000
20180730
KTB투자증권
BUY
130,000
20180730
유안타증권
BUY (M)
140,000
20180730
SK증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
