BNK투자증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "관건은 해외수주, 하반기 수주모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2018년 2분기 매출액은 42,401억원(YoY +0.8%)으로 컨센서스(41,020억원)를 3.4% 상회했다. 대형 현장 종료로 해외부문(-14.3%)이 크게 감소했지만 주택부문(+11.4%) 및 자회사 현대엔지니어링(+5.7%) 매출이 예상보다 많이 나왔기 때문이다. 미약하지만 외형이 9분기 만에 증가세로 반전됐다는 점에서 의미가 크다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "상반기에 현대건설은 싱가포르 매립공사와 우즈베키스탄 발전소 등 1.9조원의 해외수주 실적을 거뒀지만 연간 목표의 30%로 다소 미흡하다. 3분기부터는 본격적인 수주랠리가 이어질 전망이다. 사우디 조선소(15억달러), 이라크프로젝트(23억달러), 알제리 복합화력(7억달러), 인도네시아 복합화력(10억달러), UAE 가스처리시설(8억달러) 등 중점 프로젝트들의 입찰 결과가 잇달아발표된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
80,082
160,000
65,400
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수
72,000
20180418
매수(유지)
56,000
20180228
매수(유지)
56,000
20180129
매수(유지)
50,000
20171103
매수(유지)
50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
BNK투자증권
매수
72,000
20180730
키움증권
BUY(MAINTAIN)
70,000
20180730
유진투자증권
BUY(유지)
76,000
20180730
유안타증권
BUY (M)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
