[ET투자뉴스]LG전자, "아쉬운 모바일…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-07-30 13:17 업데이트 : 2018-07-30 13:17

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KTB투자증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "아쉬운 모바일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2Q18 잠정 실적 이후 부문별 세부 실적 공개. HE와 HA는 선방했던 반면 MC 적자폭이 재차 확대. 하반기에도 주요 스마트폰 업체의 출시가 몰려 있는 만큼 경쟁 격화로MC 실적 개선세를 장담할 수 없는 상황. VC의 외형 성장 속도가 다소 더뎌지는 것도아쉬운 부분. 다만, 상반기에 이어 하반기에도 프리미엄 TV와 신성장 가전 판매호조가 이어지며 전사 실적은 견조한 수준 예상"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "현재 주가는 12M FWD PBR 0.9x로 과거 패널 가격 상승과 모바일 부진이 극에 달했던 시기의 밴드 영역. 당장 주가를 드라이브할 만한 catalyst는 부재하지만 박스권 Trading 가능 구간"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 70,000원까지 내려갔다가 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(M)
목표주가	111,353	140,000	95,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180727	BUY	110,000
20180627	BUY	120,000
20180427	매수	140,000
20180409	매수	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180727	KTB투자증권	BUY	110,000
20180726	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	115,000
20180727	하나금융투자	BUY	129,000
20180727	키움증권	BUY(MAINTAIN)	130,000