유진투자증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q18 매출액은 13.4조원(+10.5%qoq, +27.2%yoy), 영업이익은 8,516원(+19.7%qoq,+102.2%yoy), 지배주주순이익은 4,992억원(+8.9%qoq, +79.3%yoy)을 기록해 시장예상에 부합하는 실적을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q18 매출액은 13.7조원(+2.3%qoq, +16.9%yoy), 영업이익은 6,285억원(-26.2%qoq, -34.8%yoy)을 기록할 전망이다. 정유사업부 실적은 작년 미국 허리케인 하비영향으로 인한 정제마진 강세가 소멸되고, 유가횡보로 재고평가이익이 감소해 영업이익 기준2,882억원(-46.0%qoq)이 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 260,000원까지 높아졌다가 2018년5월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 245,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
260,250
300,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
BUY(유지)
245,000
20180612
BUY(유지)
245,000
20180516
매수(유지)
245,000
20180402
매수(신규)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
유진투자증권
BUY(유지)
245,000
20180730
NH투자증권
BUY(유지)
265,000
20180730
KTB투자증권
BUY
280,000
20180730
신한금융투자
매수(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
