전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 30일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.88% 오른 3,245원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 4.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 부산산업 | 5.8% | 44.7% | 7.6 |
| 성신양회 | 5.6% | -5.7% | -1.0 |
| 벽산 | 2.0% | -4.7% | -2.3 |
| 코리아오토글라스 | 2.0% | -5.0% | -2.4 |
| 삼광글라스 | 1.2% | -7.6% | -6.2 |
| 비금속광물 | 2.6% | -1.5% | -0.5 |
| 코스피 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.95% |
| 성신양회 | 10,000원 ▲320(+3.31%) | 삼광글라스 | 39,750원 ▲250(+0.63%) |
| 코리아오토글라스 | 12,350원 ▼50(-0.40%) | 부산산업 | 196,000원 ▲10500(+5.66%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벽산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 벽산 | 성신양회 | 부산산업 | 코리아오토글라스 | 삼광글라스 | |
| ROE | 4.6 | 3.4 | 6.9 | 14.4 | 0.8 |
| PER | 16.1 | 19.2 | 42.5 | 5.5 | 75.3 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,445주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 80,340주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 98,785주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 벽산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.37%를 보였으며 기관은 11.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.64%로 가장 높았고, 외국인이 25.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
