신한금융투자에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "턴어라운드의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "2분기 매출 2.1조원(+13.5%, 이하 YoY), 영업이익 204억원(-32.4%)으로시장 기대치(107억원)를 크게 상회했다. 자동차 부품 매출이 1.8조원(+14.1%)으로 대폭 늘어나면서 영업이익 460억원(+20.7%)을 기록했다. 현대/기아차의 중국 출하량 회복에 누엔진 장착률이 개선돼 예상보다 빠른 실적 개선이 가능했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "기존의 투자 관점은 자동차 부문은 점진적인 실적 개선(중국/서산/멕시코)을 기계 부문이 갉아먹고 있어 기계의 정상화가 주가 반등의 열쇠라고 판단했다. 2분기를 기점으로 예상보다 빠른 자동차 부문의 개선이 기계 부진을 상회했다. 3분기 중국 출하량에 대한 우려가 있지만, 서산 엔진공장의 높은 가동률과 멕시코 신규 파워트레인 투입 등 감안하면 하반기에도 실적 개선 모멘텀이 충분하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 80,000원까지 높아졌다가 2018년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
HOLD(유지)
목표주가
61,625
72,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수(유지)
50,000
20180430
매수(유지)
65,000
20180129
매수(유지)
70,000
20171030
매수(유지)
80,000
20170728
매수(유지)
80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
신한금융투자
매수(유지)
50,000
20180730
현대차투자증권
BUY
65,000
20180713
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
65,000
20180712
하나금융투자
BUY
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
