전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 164,200원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 6.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 올릭스 | 5.4% | % | |
| 에이치엘비생명과학 | 4.1% | -23.4% | -5.7 |
| 알테오젠 | 4.0% | -7.4% | -1.8 |
| 녹십자랩셀 | 2.8% | -10.9% | -3.8 |
| 메가스터디교육 | 1.7% | -6.8% | -4.0 |
| 코스닥 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 기타서비스 | 2.2% | -15.1% | -6.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.97% |
| 에이치엘비생명과학 | 15,350원 ▼550(-3.46%) | 올릭스 | 52,800원 ▼2400(-4.35%) |
| 녹십자랩셀 | 42,250원 ▼850(-1.97%) | 알테오젠 | 28,600원 ▲300(+1.06%) |
| 증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,925주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,006주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,931주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.69%를 보였으며 기관은 13.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.55%로 가장 높았고, 외국인이 37.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
