현대차투자증권에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "너무 높은 컨센 vs 하반기 성수기 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재의 2분기 잠정실적은 매출액 623억원, 영업이익 55억원을 기록. 매출액은 당사 추정치에 부합하였으나 시장 컨센서스을 -21% 하회하였음. 영업이익으 ㄴ당사 추정치 및 시장컨센서스를 각각 -34%, -50% 하회하는 실적 쇼크를 기록"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "주가는 2분기 실적 우려 및 CB발행 이슈를 어느정도 반영하여 17년 7월 재상장 이후 역사적 저점수준이나, 현재 지나치게 높아져 있는 시장 컨센서스가 부담"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 79,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
77,500
88,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
BUY
67,000
20180605
매수
89,000
20180518
매수
79,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
현대차투자증권
BUY
67,000
20180705
한국투자증권
매수(신규)
88,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
