하이투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "반가운 모듈부문과 중국의 회복"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 실적은 완성차 KPI 변경으로 인한 공급 컨트롤에도 불구하고 전년도사드 기저효과로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. 매출액은 전년동기비 7.3% 증가한 8.88조, 영업이익은 7.9% 증가한 5,312억원을 기록했다. 모듈부문 매출은 전년동기비 8.2% 증가한 7.2조, 영업이익은 37.8% 증가한 1,155억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "모듈부문은 완성차 생산량 증가와 밀접한 연관을 갖는다. 3분기는 생산의 계절적 비수기이지만 이번 경우는 조금 다르다. 먼저 내수에서 개소세 인하 효과로 국내 완성차 출하 증가가 예상되며, 재고조정이 완료된 미국에서는 싼타페 TM의 본격적 생산으로 출하 증가 및 ASP 상승이 기대된다. 중국에서는불확실성이 남아있긴 하지만 사드 기저효과를 기대해 볼 수 있다. 7월 27일현대차 노사 잠정합의안 타결로 올해 더 이상의 파업도 없을 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
296,667
335,000
265,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(MAINTAIN)
290,000
20180618
BUY(MAINTAIN)
310,000
20180427
매수(유지)
310,000
20180409
매수(유지)
310,000
20180130
매수(유지)
310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
290,000
20180727
하나금융투자
BUY
265,000
20180726
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
280,000
20180727
유진투자증권
BUY(유지)
280,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
