전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.6% 오른 17,250원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래산업 | 3.9% | 3.1% | 0.7 |
| 디아이 | 2.6% | -6.0% | -2.3 |
| 케이씨 | 2.4% | -8.7% | -3.6 |
| 케이씨텍 | 2.0% | -25.3% | -12.6 |
| 덴티움 | 1.9% | 8.8% | 4.6 |
| 의료정밀 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +2.07% |
| 케이씨텍 | 17,250원 ▲400(+2.37%) | 미래산업 | 236원 ▼2(-0.84%) |
| 덴티움 | 94,200원 ▲1500(+1.62%) | 디아이 | 5,170원 ▲175(+3.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 미래산업 | 덴티움 | 디아이 | 케이씨텍 | |
| ROE | 29.9 | 0.0 | 17.7 | 13.1 | 0.7 |
| PER | 2.6 | - | 33.6 | 8.8 | 228.0 |
| PBR | 0.8 | - | 6.0 | 1.2 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,551주를 순매수했고, 외국인은 1,192주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 52,504주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,441주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 62,945주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.92%, 외국인 32.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.47%를 보였으며 기관은 21.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.15%로 가장 높았고, 외국인이 34.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
