전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.75% 오른 13,100원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 0.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화전기 | 4.9% | 25.5% | 5.2 |
| 아남전자 | 3.6% | 1.1% | 0.3 |
| 삼영전자 | 3.3% | -10.4% | -3.1 |
| 대덕GDS | 1.9% | -0.8% | -0.3 |
| 자화전자 | 1.8% | 4.3% | 2.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 전기전자 | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.02% |
| 삼화전기 | 41,800원 ▼500(-1.18%) | 자화전자 | 13,450원 ▲300(+2.28%) |
| 삼영전자 | 14,600원 ▲200(+1.39%) | 아남전자 | 3,285원 ▲40(+1.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대덕GDS | 삼화전기 | 아남전자 | 삼영전자 | 자화전자 | |
| ROE | 7.0 | 17.2 | -2.5 | 2.3 | 9.1 |
| PER | 7.9 | 28.9 | - | 27.3 | 9.2 |
| PBR | 0.6 | 5.0 | 3.6 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 260,695주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 170,159주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 90,536주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.97%를 보였으며 기관은 10.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.33%로 가장 높았고, 외국인이 24.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
