리딩투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "예고된 투자, 기약 없는 리턴"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "당사 전망치 영업수익 1조3,496억원(YoY+19.5%, QoQ+3.1%), 영업이익2,578억원(YoY-9.6%, QoQ+0.3%) 대비 외형은 전망치를 상회하였으나, 수익성은 소폭 하회. 순이익은 일회성 수익 인식. 소프트뱅크의 LINE Mobile투자에 따른 종속기업투자처분이익 1,127억원과 해외펀드평가이익 232억원, 투자자산(미래에셋대우, YG 등) 배당금 수익 107억원 반영"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "18년 2분기 연결기준 실적은 영업수익 1조 3,636억원(YoY+20.7%, QoQ+4.2%), 영업이익 2,506억원(YoY-12.1%, QoQ-2.5%) 당기순이익 3,140억원(YoY+83.1%, QoQ+104.2%) 달성"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
먀슈
목표주가
977,273
1,200,000
860,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(MAINTAIN)
1,050,000
20180702
BUY(MAINTAIN)
1,050,000
20180427
매수(유지)
1,050,000
20171027
매수(유지)
1,050,000
20170908
매수
1,050,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
리딩투자증권
BUY(MAINTAIN)
1,050,000
20180726
KB증권
BUY(유지)
950,000
20180724
키움증권
BUY(MAINTAIN)
1,100,000
20180716
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
950,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
