전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 26일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.86% 오른 121,000원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 13.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 3.2% | -13.3% | -4.1 |
| 한미반도체 | 3.0% | 13.7% | 4.5 |
| 두산중공업 | 2.5% | -3.9% | -1.5 |
| 두산인프라코어 | 2.3% | -0.2% | 0.1 |
| LIG넥스원 | 2.3% | -18.7% | -8.1 |
| 기계 | 1.7% | -3.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.99% |
| 두산중공업 | 14,750원 0 (0.00%) | 한미반도체 | 9,950원 ▲310(+3.22%) |
| 두산인프라코어 | 9,590원 ▼100(-1.03%) | LIG넥스원 | 34,200원 ▼400(-1.16%) |
| 증권사 목표주가 183,700원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 64,643주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,486주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 250,129주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.03%, 외국인 16.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.03%를 보였으며 외국인은 16.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.88%로 가장 높았고, 기관이 26.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
