미래에셋대우에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "방향을 잡아가는 중 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이의 2분기 매출액은 5.61조원(-15.4% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익은-2,281억원(적자전환 YoY, 적자확대 QoQ)을 기록하였다. 패널 가격 하락이 지속되며 전분기 대비 적자가 확대되었으나, 낮아진 당사 및 시장 예상치에는 부합하였다. 2분기 중 55인치 패널 가격은 ？13%, 65인치 패널 가격은 ？17% 하락하였다. 중국 업체의 신규 라인 가동이 본격화되면서 공급이 증가했고, TV 업체들의 패널 구매 강도도 약했던 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "7월 이후 LCD 패널 가격이 안정화되고 있다. 1) 중국 업체의 공급량 축소, 2) 패널 Cash Cost 진입, 3) 성수기 패널 재고 축적을 위한 TV set 업체들의 구매 강도가 회복되고 있기 때문이다. 3분기까지 안정적인 패널 가격은 유지될 것으로 판단된다. 4분기까지 패널 가격 상승세가 지속되기는 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
24,813
29,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
매수
27,000
20180702
매수
27,000
20180426
매수(유지)
36,000
20180402
매수(유지)
40,000
20180124
매수(유지)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
한국투자증권
매수(유지)
29,000
20180726
미래에셋대우
매수
27,000
20180726
메리츠종금증권
BUY
27,000
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
