DB금융투자에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "충분히 방어했으니 이제 공격 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q18 매출액은 1조 5,179억원(-11.8%QoQ, +13.3%YoY), 영업이익은 134억원(-20.4%QoQ, -58.8%YoY)를 기록했다. 해외전략고객의 최비수기라는 어려운 환경에서도 적자 전환되지 않은 체력을 보여준 실적이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "하반기에는 큰 폭의 실적 반등이 기대된다. 해외전략고객의 신모델 출시로 광학솔루션 매출액은 2Q18 대비 더블로 증가할 것이다. 수익성이 좋은 3D 센싱 모듈 비중 증가로 이익률 개선도 클 것이다. 신모델 모두 3D 센싱 솔루션 채택으로 매출액은 17년 3,500억원 수준에서 18년에는 1.5조원 이상으로 증가할 전망이며 경쟁사를 압도하는 물량 확보로 수익성도 견조할 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
196,118
220,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY(유지)
220,000
20180626
BUY(유지)
170,000
20180518
매수(유지)
170,000
20180425
매수(유지)
170,000
20180423
매수
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
220,000
20180726
대신증권
BUY
190,000
20180726
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
190,000
20180726
하나금융투자
BUY
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
