전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.03% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 26.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네패스 | 3.6% | -27.0% | -7.4 |
| AP시스템 | 3.3% | 11.1% | 3.3 |
| 코미코 | 3.3% | 5.2% | 1.5 |
| SKC 솔믹스 | 3.2% | -15.5% | -4.8 |
| SFA반도체 | 2.0% | -3.1% | -1.5 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| 반도체 | 1.6% | -6.4% | -4.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.35% |
| SKC 솔믹스 | 4,815원 ▼45(-0.93%) | SFA반도체 | 1,855원 ▼75(-3.89%) |
| AP시스템 | 23,050원 ▼250(-1.07%) | 코미코 | 30,550원 ▼850(-2.71%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 네패스 | SKC 솔믹스 | AP시스템 | SFA반도체 | 코미코 | |
| ROE | 3.2 | 51.6 | 20.4 | 3.6 | 21.5 |
| PER | 72.3 | 8.6 | 17.7 | 28.3 | 15.1 |
| PBR | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 1.0 | 3.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월17일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,219주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 227,465주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 242,684주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 네패스의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.64%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.7%를 보였으며 기관은 1.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.49%로 가장 높았고, 외국인이 16.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
