전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.95% 오른 9,960원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 20.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예림당 | 4.5% | -20.3% | -4.5 |
| 드림시큐리티 | 3.2% | 20.8% | 6.5 |
| 썸에이지 | 3.0% | -21.8% | -7.2 |
| 넵튠 | 2.4% | 4.6% | 1.9 |
| 카카오M | 1.3% | 4.8% | 3.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| 출판,매체복제 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +1.05% |
| 썸에이지 | 3,550원 ▲50(+1.43%) | 드림시큐리티 | 5,540원 ▲200(+3.75%) |
| 카카오M | 92,700원 ▼100(-0.11%) | 넵튠 | 11,400원 ▲600(+5.56%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 예림당 | 썸에이지 | 드림시큐리티 | 넵튠 | 카카오M | |
| ROE | 21.6 | -32.6 | -7.7 | 44.8 | 19.0 |
| PER | 5.5 | - | - | 5.7 | 33.9 |
| PBR | 1.2 | 10.0 | 8.9 | 2.6 | 6.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 195,729주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 115,453주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 311,182주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준 최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.98%를 보였으며 기관은 2.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.38%로 가장 높았고, 외국인이 24.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
