전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 154,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 14.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 2.5% | -19.9% | -7.9 |
| 대상 | 1.8% | -10.9% | -6.0 |
| 롯데제과 | 1.6% | -14.7% | -9.1 |
| 삼양사 | 1.2% | -2.4% | -1.9 |
| 빙그레 | 1.0% | -2.9% | -2.9 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 음식료품 | 1.0% | -7.8% | -7.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 +0.55% |
| 삼양사 | 78,500원 0 (0.00%) | 빙그레 | 59,900원 ▼400(-0.66%) |
| 대상 | 24,950원 ▼150(-0.60%) | 삼양식품 | 86,900원 ▼700(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,488주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,447주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,935주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.86%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 29.14%, 외국인 32.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.23%를 보였으며 기관은 29.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.85%로 가장 높았고, 외국인이 35.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
