KTB투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "갖은 우려에도 실적 이상 無"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "연결 영업이익 컨센서스 4% 하회. 본사에서의 일회성 비용이 주요 원인(재고에 반영된 50주년 특별격려금 570억원, 고가 원료탄 기초재고 효과 1,065억원, 재산세+종부세 320억원 등). 일회성 비용 제거 시 연결 영업이익 기준 컨센서스 10.7% 상회하는 호실적 기록. 탄소강 스프레드 QoQ +1.5만톤 상승이 호실적을 이끔"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q 별도 매출원가에 1회성 비용이 1,955억원 발생. i) 3월말에 지급한 창립 50주년 격려금이 반영된 재고가 매출 인식되며 발생한 570억원, ii) 2분기 지급한 재산세 270억원 + 종부세 50억원, iii) 호주 철도 수송 차질로 3월말 강점탄 가격이 YTD +13.9% 상승하며 발생한 고가 기초재고 효과 1,065억원"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
458,462
500,000
410,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180724
BUY
500,000
20180716
BUY
500,000
20180615
BUY
500,000
20180530
매수
500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180724
KTB투자증권
BUY
500,000
20180724
유안타증권
BUY (M)
470,000
20180723
삼성증권
BUY
460,000
20180724
현대차투자증권
BUY
460,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
