이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 804.07p로 전일보다 3.27% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.61% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업이 각각 6.01%, 3.2%, 2.9% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:804.07 전일비:▲3.27%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
24,700
▲1,400
6.0%
398,845
현대중공업
100,000
▲3,100
3.2%
241,562
삼성중공업
6,380
▲180
2.9%
2,240,083
한진중공업
2,785
▲30
1.1%
132,428
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
07/23
3(3.2)
4(2.9)
1(6.01)
5(1.09)
2(3.27)
07/12
4(-3.52)
5(-3.63)
2(-1.17)
1(0)
3(-2.07)
07/11
2(-1.97)
5(-2.79)
1(-1.54)
3(-2.02)
4(-2.07)
07/06
3(2.96)
5(1.15)
1(6.04)
4(2.22)
2(3.09)
07/02
3(-2.75)
1(-1.68)
5(-5.93)
2(-2.01)
4(-3.07)
전체순위
2
5
1
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대중공업(-1.48%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.46)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-1.48
-7.53
-6.61
-6.07
-5.38
변동성
1.97
2.11
2.68
1.23
1.63
위험도
0.46
0.3
0.34
0.16
0.3
전체순위
1
5
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
