전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.15% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 이엠텍은 지난 1개월간 10.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엠텍의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이엠텍의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엠텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웨이브일렉트로 | 4.5% | -9.0% | -2.0 |
| 야스 | 3.2% | 10.6% | 3.2 |
| 에스티큐브 | 3.0% | -20.7% | -6.9 |
| 신흥에스이씨 | 2.8% | -5.4% | -1.9 |
| 이엠텍 | 2.7% | 10.8% | 3.9 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.7% | -5.1 |
| IT부품 | 2.3% | 1.0% | 0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -2.39% |
| 야스 | 23,050원 ▲150(+0.66%) | 웨이브일렉트로 | 24,700원 ▼250(-1.00%) |
| 에스티큐브 | 10,900원 ▼650(-5.63%) | 신흥에스이씨 | 40,200원 ▼2250(-5.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이엠텍 | 에스티큐브 | 웨이브일렉트로 | 야스 | 신흥에스이씨 | |
| ROE | 3.3 | -97.8 | 2.3 | 4.6 | -7.5 |
| PER | 47.8 | - | 258.4 | 59.6 | - |
| PBR | 1.6 | 18.8 | 5.9 | 2.7 | 4.2 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 245,639주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 441,451주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 687,090주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.51%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.3%를 보였으며 기관은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.64%로 가장 높았고, 외국인이 17.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
