키움증권에서 23일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 충분히 쌓인 곳간, 기대되는 열매"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "작년 하반기와 올해 1분기 풍부한 수주로 2015년 이후 4년 만에 최대 수주잔고 기록. 실적으로 이어지는 사이클은 올해 4분기부터 현안프로젝트의 마무리와 함께 내년부터는 수익성 큰 폭의 개선 기대. 풍부한 기수주로 하반기부터 내년 상반기까지 이어질 경쟁입찰에서 수익성 위주의 승부가 가능해짐"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1조 3,491억원(YoY -0.5%), 영업이익 291억원(YoY +135.3%)을 기록할 전망. 현안 프로젝트인 이라크 바드라, UAE CBDC는 연내 마무리될 예정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
19,783
25,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180723
BUY (INITIATE)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180723
키움증권
BUY (INITIATE)
18,000
20180712
유안타증권
BUY (I)
19,000
20180710
SK증권
매수(상향)
20,000
20180709
KB증권
BUY(유지)
21,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
