전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.41% 오른 36,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ | 2.3% | 0.7% | 0.3 |
| DB손해보험 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 한국금융지주 | 1.9% | -15.5% | -8.1 |
| 삼성카드 | 1.5% | -2.0% | -1.3 |
| 한화생명 | 1.2% | -11.0% | -9.1 |
| 코스피 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 금융업 | 0.9% | -2.4% | -2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.13% |
| DB손해보험 | 60,300원 ▲900(+1.52%) | CJ | 141,000원 ▲2000(+1.44%) |
| 한화생명 | 4,895원 ▲25(+0.51%) | 한국금융지주 | 71,500원 ▼1400(-1.92%) |
| 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월9일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 70,731주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 136,055주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 206,786주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 33.74%, 외국인 48.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.74%를 보였으며 개인은 17.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.43%로 가장 높았고, 기관이 42.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
