전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 5,280원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.1% | -6.2% | -2.0 |
| AK홀딩스 | 2.4% | -2.4% | -1.0 |
| 대웅 | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| 미래에셋생명 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| JB금융지주 | 2.0% | 1.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 금융업 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.18% |
| AK홀딩스 | 77,100원 ▲1300(+1.72%) | 대웅 | 15,300원 ▼100(-0.65%) |
| 한진칼 | 16,550원 ▼550(-3.22%) | JB금융지주 | 5,830원 ▼40(-0.68%) |
| 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 157,313주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 522,237주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 679,550주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.2%, 외국인 31.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.64%를 보였으며 기관은 29.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.68%로 가장 높았고, 개인이 33.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 33.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
