SK증권에서 19일 휴젤(145020)에 대해 "하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사는 siRNA 치료제 업체인 올릭스의 지분율 7.3%를 보유하고 있음. 올릭스의 비대흉터치료제 OLX101 의 국내 임상을 동사가 주도하고 있으며 한중일 포함한 아시아 지역 판권을 보유하고 있음. OLX101 은 올해 임상 2 상 진입을 목표로 하고 있음. 상장 이후 시가총액은 4,000 억원대에 거래 중, 이에 따른 동사의 보유지분가치 부각이 긍정적으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 매출액 465 억원(+0.7%YoY), 영업이익 226 억원(- 17.2%YoY)이 예상됨. 2 분기 실적은 1 분기와 유사할 전망인데 중국의 따이공 규제 영향으로 필러 매출은 여전히 부진. 하지만 러시아와 남미 수출은 조금씩 개선중에 있으며 하반기에 수출성장세는 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 750,000 원 유지. 동사의 목표주가는 12 개월 Forward 순이익, 메디톡스 과거 3 년 평균 PER을 30% 할인한 34 배를 적용하여 산정. 2018 년, 2019 년 예상 PER 은 각각 26 배, 20 배 수준으로 Peer 업체 대비 밸류에이션 매력도가 높은 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
655,714
750,000
580,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180719
매수(유지)
750,000
20180410
매수(유지)
750,000
20180327
매수(유지)
750,000
20171106
매수(신규편입)
570,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180719
SK증권
매수(유지)
750,000
20180710
유안타증권
BUY (M)
610,000
20180704
키움증권
BUY(MAINTAIN)
630,000
20180702
NH투자증권
BUY(유지)
690,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
