[ET투자뉴스]다우기술_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 23,000원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이노션	2.2%	-11.8%	-5.3
CJ CGV	2.0%	-1.3%	-0.6
쿠쿠홈시스	1.9%	6.9%	3.6
다우기술	1.9%	-1.7%	-0.8
NHN엔터테인먼트	1.6%	2.2%	1.3
서비스업	1.0%	0.7%	0.7
코스피	0.7%	-3.3%	-4.7

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.88% 하락하고 있다.

NHN엔터테인먼트	65,500원 ▼1700(-2.53%)	쿠쿠홈시스	231,500원 ▼500(-0.22%)
CJ CGV	62,500원 ▼1500(-2.34%)	이노션	51,700원 ▼1500(-2.82%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.83%로 업종평균 상회. PER은 4.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	다우기술	쿠쿠홈시스	CJ CGV	NHN엔터테인먼트	이노션
ROE	10.6	2.6	1.3	0.5	11.1
PER	4.3	107.7	134.9	152.9	14.4
PBR	0.5	2.8	1.8	0.7	1.6
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 16일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 368,232주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 328,361주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 39,871주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.64%, 외국인 38.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.06%를 보였으며 기관은 24.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.7%로 가장 높았고, 기관이 33.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 23,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com