전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 65,600원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 7.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KG케미칼 | 2.6% | -6.5% | -2.4 |
| KPX케미칼 | 2.0% | -7.2% | -3.6 |
| 율촌화학 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 국도화학 | 1.4% | -13.0% | -9.2 |
| 미원에스씨 | 1.0% | -1.0% | -0.9 |
| 화학 | 1.0% | -5.8% | -5.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.8% |
| 국도화학 | 55,800원 ▼1000(-1.76%) | 미원에스씨 | 61,800원 ▲900(+1.48%) |
| KG케미칼 | 27,450원 ▼250(-0.90%) | 율촌화학 | 13,050원 ▼50(-0.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| KPX케미칼 | 국도화학 | 미원에스씨 | 율촌화학 | KG케미칼 | |
| ROE | 6.1 | 9.0 | 12.1 | 8.4 | 1.7 |
| PER | 12.1 | 7.8 | 13.8 | 11.9 | 34.1 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,302주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,305주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 16,997주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 49.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.79%를 보였으며 외국인은 14.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
