[ET투자뉴스]기가레인_상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.24% 오른 2,865원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 0.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세미콘라이트	4.9%	-25.1%	-5.1
제주반도체	3.4%	8.9%	2.6
기가레인	2.5%	0.9%	0.3
텔레칩스	2.3%	5.3%	2.2
티에스이	2.0%	-10.0%	-5.0
코스닥	1.2%	-4.5%	-3.7
반도체	1.3%	-1.3%	-1.0

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 반도체업종이 0.34% 하락하고 있다.

제주반도체	4,940원 ▼10(-0.20%)	세미콘라이트	2,040원 ▼125(-5.77%)
텔레칩스	11,000원 ▼100(-0.90%)	티에스이	12,550원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.71%로 업종평균 수준. PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	기가레인	제주반도체	세미콘라이트	텔레칩스	티에스이
ROE	-0.2	4.4	-50.7	1.7	10.0
PER	-	36.2	-	96.5	8.3
PBR	1.6	1.6	4.2	1.6	0.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 28,809주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 21,864주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,214주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,078주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.28%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.05%, 외국인이 9.94%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 2,935원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,935원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,935원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,935원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,935원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월10일 :(주)기가레인 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com