[ET투자뉴스]E1_거래비중 기관 31.06%, 외국인 22.56%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 66,700원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상사	5.9%	-27.1%	-4.5
LG상사	1.5%	-9.3%	-6.2
SK가스	1.4%	-6.3%	-4.4
엔에스쇼핑	1.4%	-6.2%	-4.4
E1	1.3%	-9.5%	-7.3
코스피	0.7%	-3.0%	-4.2
유통업	0.9%	-7.0%	-7.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.99% 하락하고 있다.

SK가스	87,000원 ▼1200(-1.36%)	현대상사	28,300원 ▼350(-1.22%)
LG상사	22,350원 ▼50(-0.22%)	엔에스쇼핑	12,800원 ▼300(-2.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.13%로 업종평균 수준.PER은 5.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	E1	현대상사	엔에스쇼핑	SK가스	LG상사
ROE	6.8	6.9	13.0	9.0	5.8
PER	5.4	16.2	8.0	5.3	9.9
PBR	0.4	1.1	1.0	0.5	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,619주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,948주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,567주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.06%, 외국인 22.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.06%를 보였으며 외국인은 22.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.54%로 가장 높았고, 외국인이 28.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 60,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,000원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com