[ET투자뉴스]퍼시스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.16% 오른 30,450원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 3.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원	5.3%	172.2%	32.4
조광피혁	1.9%	-5.2%	-2.7
신라교역	1.9%	-8.5%	-4.4
사조산업	1.1%	-5.3%	-4.8
퍼시스	1.0%	-3.0%	-3.0
코스피	0.7%	-2.9%	-4.1
소형주	1.1%	-8.5%	-7.7

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.5% 하락하고 있다.

신라교역	15,000원 ▼50(-0.33%)	동원	14,100원 ▲150(+1.08%)
조광피혁	33,650원 ▼50(-0.15%)	사조산업	60,600원 ▼2000(-3.19%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.95%로 업종평균 상회. PER은 15.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	동원	조광피혁	신라교역
ROE	5.7	11.3	-0.6	9.6	5.6
PER	15.7	5.9	-	10.4	9.4
PBR	0.9	0.7	4.4	1.0	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 21일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,426주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 22,042주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 26,468주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.99%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.72%를 보였으며 기관은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.54%로 가장 높았고, 외국인이 20.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 31,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com